一、部门概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2017年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

部门主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家有关住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的各项方针政策；

（二）负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的日常工作；

（三）执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理委员会决定的事项；

（四）建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

（五）编制、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的归集、使用计划；

（六）负责记载职工个人住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

（七）负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的核算；

（八）审批住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的提取、使用；

（九）负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的保值和归还；

（十）编制住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投归集、使用计划执行情况的报告；

（十一）负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

（十二）承办上级交办的其他事项。

机构设置情况

黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心（以下简称365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有明珠、团城山、铜花、金山4个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为67人，退休人员4人，临时用工人员15人，合计86人，主要负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

二、部门决算基本情况

2017年，上交财政管理费用1548万元（未含上年增值收益分配决算调整增加200万元）。上缴财政的城市廉租房（公共租赁住房）建设补充资金11200万元。其中，市中心上缴10140万元，大冶分中心上缴660万元，阳新办事处上缴400万元。

（一）预算执行情况分析

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投2017年年初管理费用预算总额1548万元，年中12329服务热线项目因政策等原因当年无法执行，故进行预算调整，调整后预算总额1508万元，其中基本支出1338万元，项目支出170万元。

2017年管理费用支出1764.54万元，扣除动用历年结余256.54万元，当年经费支出占预算1508万元的100%。其中：人员经费工资福利费支出933.80万元（含退休工资16.79万元）、社会保障费支出302.18万元、公用经费支出408.00万元，资本性专项支出120.56万元。

2016年管理费用支出1941.04万元，完成预算1960万元的96.17%，当年结余18.96万元。其中：人员经费工资福利费支出832.9万元（含退休工资25.95万元）、社会保障费支出372.31万元、公用经费支出417.83万元，专项支出318万元。

2017年财政拨款收入1508万元相比2016年收入决算数1960万元减少452万元，主要原因是利用2016年结转和结余资金。2017年财政拨款支出1764.54万元相比2016年支出决算数1941.04万元减少176.5万元。主要原因是2017年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心加强财务控制，减少公用经费支出和专项支出。

2017年财政拨款支出1764.54万元相比年初预算数1508万元增加256.54万元，增加的原因是2017年专项支出预算安排动用历年结余256.54万元。

（二）关于“三公”经费支出说明

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2017年“三公”经费支出23.52万元，其中公务用车购置及运行费21.1万元，公务接待费2.42万元。相比2017年“三公”经费总预算28万元节约4.48万元。公务用车购置及运行费中，公务员用车购置费0元，公务用车运行费21.1万元。公务用车运行费21.1万元中，燃料油10.99万元，车辆维修费6.56万元，车辆保险费2.96万元，其他交通费用0.59万元。其中公务用车运行费21.1万元相比预算25万元减少3.9万元，公务接待费2.42万元相比预算3万元减少0.48万元。

2017年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心“三公”经费支出23.52万元比2016年“三公”经费支出21.66万元增加1.86万元，其中公务用车运行费21.1万元相比2016年公务用车运行费20.84万元增加0.26万元；公务接待费2.42万元相比2016年公务接待费0.82万元增加1.6万元，主要原因系全国首家4.0版本住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理系统—“神玥”软件在黄石市正式上线，部分城市365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心来黄石学习所致。

2017年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心公务用车购置数及保有量，当年公务用车购置数为0，保有量在编一般公务用车7辆。无因公出国人数及费用。2017年国内公务接待22批次284人。

（三）关于机关运行经费支出说明

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2017年度机关运行经费（公用经费）支出408万元，比2016年机关运行经费417.83万元减少2.35%。

随着365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心业务和资金规模迅速扩大，部分日常公用经费，例如水电费、邮电费、劳务费、物业费等有所提高。但是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心厉行节约，办公费、印刷费、差旅费等均有所减少。

其明细构成为：办公费21.03万元、水电费42.59万元、邮电费22.44万元（含住建部监管专线费）、招待费2.42万元、会议宣传费1.26万元、差旅费4.88万元、印刷费7.00万元、培训费3.09万元、营业网点物业费10.81万元，工勤及临时人员工资64.86万元，劳务费48.43万元，职工福利费30.17万元，创卫及社区帮扶36.14万元，防汛抗洪临时专项经费2.31万元，设备购置费41.28万元，工会经费计提19.57万元，交通费21.12万元，其他28.6万元。

（四）关于政府采购支出说明

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2017年度政府采购支出总额196.1万（含历年结转项目），其中：政府采购货物支出158.46万元、政府采购工程支出37.19万元、政府采购服务中心0.45万元。授予中小企业合同金额61.76万元，占政府采购支出总额的31.49%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心共有车辆7辆，均属于一般公务用车。

单位价值50万元以上的小型机2套，单价100万元以上的365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投数据信息系统1套，单价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套。

较上年度增加365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投数据信息系统一套、核心机房三级等保软硬件设备一套。

（六）关于2017年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及核心机房三级等保项目1个，资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。从评价情况来看，为了进一步完善重要信息系统安全体系建设，规范信息安全管理，提高信息安全保障能力，按照信息系统等级保护的技术标准、主管单位及公安机关的相关要求，对信息系统在物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及安全管理等方面开展等级保护测评，完成定级备案、分析信息系统的安全保护现状及与等级保护的要求差距。

组织开展整体支出绩效评价，根据建设目标，黄石365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投2017年启动了《信息安全三级等保测评》项目，该项目共分2期建设，1期引进专业等保测评公司对365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心的门户网站、业务系统两个系统的信息安全进行测评。2期主要是根据1期的测评整改方案购买安全设备。

2、部门决算中项目绩效自评结果

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

核心机房三级等保项目绩效自评综述：项目总预算120万元，其中:一期预算30万元，实际招标成交价：29.5万元；二期预算90万元，实际招标成交价：85.77万元。主要产出和效果：通过对信息系统基本安全保护状态的分析，黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心针对黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投门户网站、业务信息管理系统面临的主要安全威胁采取了相应的安全机制，基本达到保护信息系统重要资产的作用。

三、名词解释

（1）住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益：住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益主要由住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心在银行专户存储利息收入、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投贷款利息收入扣除支付给缴存职工365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投利息支出及其他业务支出。

（2）管理费用支出：指当年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心实际支出的管理费用金额，包括人员经费、公用经费和专项经费。

人员经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心工作人员的基本工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投等。

公用经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心的公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。

专项经费：指经财政部门批准的用于指定项目和用途，并要求单独核算的资金。

附：黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心2017年度部门决算公开表格