黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心关于2018年度

部门决算信息公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

附：黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家有关住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的各项方针政策；

2、负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理的日常工作；

3、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理委员会决定的事项；

4、建立、健全岗位责任制和内部审计制度；

5、编制、执行住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的归集、使用计划；

6、负责记载职工个人住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的缴存、提取、使用、转移、封存等情况；

7、负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的核算；

8、审批住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的提取、使用；

9、负责住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投的保值和归还；

10、编制住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投归集、使用计划执行情况的报告；

11、负责管理市政府委托管理的其他住房资金；

12、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心（以下简称365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心）是直属市政府管理的事业单位，内设办公室、资金筹集科、贷款管理科、计划财务科、审计监察科、信息技术科6个职能科室，并设有明珠、团城山、铜花、金山4个营业网点以及大冶、阳新2个分支机构，核定经费的正式在岗人员编制数为67人（实有65人），退休人员5人，工勤及聘用人员13人，合计83人，主要负责全市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投缴存提取、贷款管理等工作，经费自筹自支。

二、部门决算基本情况

2018年，管理费用收入决算数1800万，支出决算数1961.04万元。上交财政管理费用1800万元，上缴财政的城市廉租房（公共租赁住房）建设补充资金12507.19万元。计提城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金16693.69万元。

（一）预算执行情况分析

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投2018年年初管理费用预算总额1800万元，其中基本支出1600万元，项目支出200万元。

2018年预算收入1800万元相比2017年预算收入1508万元增加19.36%，主要因为是随着365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投业务的发展，导致项目支出和基本支出的增加。

2018年管理费用支出1961.04万元，其中：人员经费支出1309.79万元、公用经费支出299.45万元，资本性专项支出351.8万元。相比2017年管理费用支出1764.54万元增加11.13%。决算支出增加的主要原因是资本性支出增加。

2018年财政拨款支出1961.04万元相比年初预算数1800万元增加161.04万元，增加的主要原因是2018年财政拨款支出预算安排动用历年结余161.04万元。

（二）关于“三公”经费支出说明

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2018年“三公”经费支出12.25万元，其中公务用车购置及运行费11.91万元，公务接待费0.34万元，无因公出国（境）费用。相比2018年“三公”经费总预算31万元节约18.75万元。公务用车购置及运行费中，公务员用车购置费0元，公务用车运行费11.91万元。公务用车运行费11.91万元中，燃料油6.6万元，车辆维修费2.61万元，车辆保险费2.57万元，其他交通费用0.13万元。其中公务用车运行费11.91万元相比预算28万元减少16.09万元，公务接待费0.34万元相比预算3万元减少2.66万元。

2018年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心“三公”经费支出12.25万元比2017年“三公”经费支出23.52万元减少11.27万元，其中公务用车运行费11.91万元相比2016年公务用车运行费21.1万元减少9.19万元；公务接待费0.34万元相比2016年公务接待费2.42万元减少2.08万元，主要原因365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心厉行节约，减少“三公”经费支出。

2018年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心公务用车购置数及保有量，当年公务用车购置数为0，保有量在编一般公务用车7辆。无因公出国人数及费用。2018年国内公务接待5批次39人。

（三）关于机关运行经费支出说明

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2018年度机关运行经费（公用经费）支出299.45万元，比2017年机关运行经费408万元减少108.55万元，降低26.6%。

主要原因随着365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心业务和资金规模迅速扩大，部分日常公用经费，例如水电费、劳务费、物业费等有所提高。但是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心厉行节约，办公费、印刷费、差旅费等均有所减少。

办公费20.97万元、水电费44.37万元、邮电费17.35万元、招待费0.34万元、公务用车运行费11.91万元、差旅费2.45万元、印刷费6.1万元、培训费0.12万元、委托业务费6.8万元、营业网点物业管理及租赁费9.94万元、劳务费78.56万元、维修（护）费4.58万元、工会经费9.33万元、职工福利费29.26万元、其他商品和服务支出54.52万元等（包括扶贫及社区帮扶37.45万元、防汛抗洪临时专项经费1万元、残疾人就业保障金9.37万元等）。

（四）关于政府采购支出说明

365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2018年度政府采购支出总额351.8万（含历年结转项目），其中：政府采购货物支出257万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务中心94.8万元。授予中小企业合同金额126.25万元，占政府采购支出总额的35.89%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心共有车辆7辆，均属于一般公务用车。

单位价值50万元以上的小型机2套，单价100万元以上的365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投数据信息系统1套，单价100万以上的核心机房三级等保软硬件设备一套，单价100万以上的机房硬件采购设备一套。

较上年度增加机房硬件采购设备一套。

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及2018年信息化建设1个，资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，进一步推进“互联网+365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投”及智慧黄石建设，提升公共服务水平。

组织开展整体支出绩效评价， 从评价情况来看365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心对2018年部门预算中所有的项目资金的执行过程、进度、目标的实现以及资金使用和管理进行跟踪监控，及时掌握项目资金的使用过程，每季度填写《黄石市财政项目资金绩效跟踪监控管理表》。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

2018年信息化建设项目预算为200万元，执行书为199.8万元，为年初预算执行的99.9%。主要产出和收益。一是通过信息化建设设备及服务质量验收，数据安全，系统稳定；二是实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。发现问题及原因：一是365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心2018年度项目推进较慢；二是预算编制科学化、精细化程度需加强；三是财务精细化核算不够，相关业务人员业务能力需要进一步提高，对绩效分析和绩效评价工作还存在不足。下一步改进措施：一是进一步加大财政管理培训力度。建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。二是提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。结合以前年度预算执行中的完成率和支出合理性测算预算数。

附件：项目支出绩效自评表

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。通过加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，通过信息化建设设备及服务质量验收，数据安全，系统稳定，实现365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投信息数据安全，业务处理稳定迅速，网厅业务正常办理。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算时还未应用但拟应用的情况。在项目规划上存在不足，相关人员业务素质有待提高，提高预算编制和绩效评价的准确性和科学性。

三、名词解释

（1）住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益：住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投增值收益主要由住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心在银行专户存储利息收入、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投贷款利息收入扣除支付给缴存职工365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投利息支出及其他业务支出。

（2）管理费用支出：指当年365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心实际支出的管理费用金额，包括人员经费、公用经费和专项经费。

人员经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心工作人员的基本工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投等。

公用经费：包括365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投中心的公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。

专项经费：指经财政部门批准的用于指定项目和用途，并要求单独核算的资金。

附：黄石市住房365bet体育在线主页_beat365体育亚洲网址_365bet官方网投管理中心2018年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表.xls

2、收入决算表.xls

3、支出决算表.xls

4、财政拨款收入支出决算总表.xls

5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7、财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls